首 页
机构设置
党务政务公开
国资要闻
国资监管
政策法规
国资信息
机关党建
精神文明
开封市国资委 2016年度部门决算

2016年度开封市国资委部门决算.doc

目  录

第一部分  开封市国资委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  开封市国资委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开封市国资委2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  开封市国资委概况


一、主要职责

(一)部门机构设置

国资委部门机关内设10个职能处(室、局)和国资委离退休人员服务中心1个归口预算管理单位。

(二)主要职责

主要职责是对市属企业国有资产的监督,负责国企改革、改制、重组、发展、稳定等工作以及国资委退休人员和接收市属国企破产、关闭离休人员的服务和稳定工作。

二、部门决算单位构成

纳入开封市国资委2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.开封市国资委本级

国资委部门机关内设10个职能处(室、局),分别是办公室、纪检监察室、组织人事科、财务评价科、监事会工作科、综合科、产权收益科、企改规划科、信访稳定科、监事会。

2.开封市国资委离退休服务中心

国资委离休服务中心主要负责离退休人员的稳定和服务工作。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

开封市国资委2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

6066.62

一、一般公共服务支出

30

0

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

31

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

32

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

33

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

34

0

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

35

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

8.53

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

20.74

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

6002.28

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

9.56

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

6066.62

本年支出合计

54

6041.11

 用事业基金弥补收支差额

26

0

 结余分配

55

0

 年初结转和结余

27

41.91

 年末结转和结余

56

67.42

 

28

 

 

57

 

总计

29

6108.53

总计

58

6108.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6066.62

6066.62

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.53

8.53

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

8.53

8.53

 

 

 

 

 

2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

8.53

8.53

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.12

21.12

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

21.12

21.12

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

21.12

21.12

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

6016.83

6016.83

 

 

 

 

 

21507

国有资产监管

6016.83

6016.83

 

 

 

 

 

2150701

行政运行

345.83

345.83

 

 

 

 

 

2150702

一般行政管理事务

40

40

 

 

 

 

 

2150704

国有企业监事会专项

10

100

 

 

 

 

 

2150705

中央企业专项管理

10

10

 

 

 

 

 

2150799

其他国有资产监管支出

5611

5611

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.14

20.14

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.14

20.14

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

20.14

20.14

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

 

功能分类
科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

6041.11

389.18

5651.94

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.53

8.53

0

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

8.53

8.53

0

 

 

 

 

2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

8.53

8.53

0

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.74

20.74

0

 

 

 

 

21005

医疗保障

20.74

20.74

0

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

20.74

20.74

0

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

6002.28

350.34

5651.94

 

 

 

 

21507

国有资产监管

6002.28

350.34

5651.94

 

 

 

 

2150701

行政运行

350.34

350.34

0

 

 

 

 

2150702

一般行政管理事务

31.52

0

31.52

 

 

 

 

2150704

国有企业监事会专项

11.91

0

11.91

 

 

 

 

2150705

中央企业专项管理

2.03

0

2.03

 

 

 

 

2150799

其他国有资产监管支出

5606.48

0

5606.48

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.56

9.56

0

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.56

9.56

0

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.56

9.56

0

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6066.62

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

8.53

8.53

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

20.74

20.74

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

6002.28

6002.28

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

9.56

9.56

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

6066.62

本年支出合计

55

6041.11

6041.11

 

 年初财政拨款结转和结余

26

41.91

 年末财政拨款结转和结余

56

67.42

67.42

 

   一般公共预算财政拨款

27

41.91

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

0

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

6108.53

总计

60

6108.53

6108.53

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6041.11

389.18

5651.94

208

社会保障和就业支出

8.53

8.53

0

20803

财政对社会保险基金的补助

8.53

8.53

0

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

8.53

8.53

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0

0

0

210

  医疗卫生与计划生育支出

20.74

20.74

0

21005

  医疗保障

20.74

20.74

0

2100501

行政单位医疗

20.74

20.74

0

2100503

  公务员医疗补助

0

0

0

215

  资源勘探信息等支出

6002.28

350.34

5651.94

21507

  国有资产监管

6002.28

350.34

5651.94

2150701

  行政运行

350.34

350.34

0

2150702

一般行政管理事务

31.52

0

31.52

2150704

国有企业监事会专项

11.91

0

11.91

2150705

中央企业专项管理

2.03

0

2.03

2150799

其他国有资产监管支出

5606.48

0

5606.48

221

住房保障支出

9.56

9.56

0

22102

住房改革支出

9.56

9.56

0

2210201

住房公积金

9.56

9.56

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

357.83

302

商品和服务支出

19.21

30101

  基本工资

115.99

30201

  办公费

5.48

30102

  津贴补贴

160.69

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

51.88

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

20.74

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0.11

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.53

30207

  邮电费

1.23

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

9.71

30211

  差旅费

4.65

30301

  离休费

 

30212

  因公出国()费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

0.31

30303

  退职()

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1.25

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.59

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

9.56

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.6

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.6

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.32

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.15

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.07

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

2.43

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

2.43

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.23

 

6.73

 

6.73

1.5

6.721

 

4.996

 

4.996

1.72

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

开封市国资委

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6066.62万元,支出总计6041.11万元,与2015年相比,收、支总计各增加4051.62万元,4021.11万元,增长201%199%

1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计6066.62万元,其中:财政拨款收入6066.62万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2:收入决算

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计6041.11万元,其中:基本支出389.18万元,占6.4%;项目支出5651.93万元,占93.6%;经营支出0万元,占0%

3:支出决算

 

 

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算6066.62万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加4051.62万元,4021.11万元,增长201%199%

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出6041.11万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4021.11万元,增长199%

5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出6041.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6041.11万元,占100%

6:财政拨款支出决算结构

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1831.55万元,支出决算为6041.11万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是由国资委监管的两家企业进行破产清算,其他监管支出增加。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为322.67万元,支出决算为389.18万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工作量增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50万元,支出决算为5651.94万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由国资委监管的两家企业进行破产清算,其他监管支出增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出6041.11万元,其中:人员经费367.55万元主要包括:基本工资115.99万元、津贴补贴160.69万元、奖金51.88万元、其他社会保障缴费20.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.53万元、对个人和家庭的补助9.71万元等;公用经费21.63万元,主要包括:办公费5.48万元、水费0.1万元、邮电费1.23万元、差旅费4.65万元、维修费0.3万元、培训费1.25万元,其他商品和服务支出2.07万元、办公设备购置2.43万元等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.23万元,支出决算为6.72万元,完成预算的81.65%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5万元,完成预算的60.75%;公务接待费支出决算为1.72万元,完成预算的20.9%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应国家节能减排措施和公车改革。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.92万元,下降22%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.4万元,下降27.8%;公务接待费支出决算增加0.5万元,增长5%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是响应国家节能减排措施和公车改革;公务接待费支出增加的主要原因是成立央企合作办公室负责交流学习。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5万元,占74.4%;公务接待费支出决算1.7万元,占25%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

 

 

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关和单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2.公务用车购置及运行费支出5万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出5万元。主要用于平时公务用车的维修和油费。2016年期末,市国资委开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3.公务接待费支出1.7万元。主要用于日常公务接待和企业交流学习。市国资委2016年度共接待国内来访团组12个、来访人员96人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市国资委对2016年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,市国资委共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九十、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

字体大小 【 】  来源:   责任编辑:  时间:2017-09-28  浏览 人次
关于我们  |   郑重声明  |   意见反馈  |   联系我们  |   网站纠错
主办:开封市人民政府国有资产监督管理委员会  承办:开封市网络信息中心
建议使用IE9.0以上浏览器或兼容浏览器  地址:开封市龙亭区北土街9号  邮编:475000
豫ICP备14011902号  访问量:
维护电话:0371-23388800  E-mail:kf3388896@126.com