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开封市人民政府国有资产监督管理委员会 2017年度部门决算

 

 

 

 

 

开封市人民政府国有资产监督管理委员会

2017年度部门决算


目  录

第一部分  开封市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  开封市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开封市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  开封市人民政府国有资产监督管理委员会概况


一、主要职责

(一)部门机构设置

国资委部门机关内设10个职能处(室、局)和国资委离退休人员服务中心1个归口预算管理单位。

(二)主要职责

主要职责是对市属企业国有资产的监督,负责国企改革、改制、重组、发展、稳定等工作以及国资委退休人员和接收市属国企破产、关闭离休人员的服务和稳定工作。

二、部门决算单位构成

纳入开封市国资委2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.开封市国资委本级

国资委部门机关内设10个职能处(室、局),分别是办公室、纪检监察室、组织人事科、财务评价科、监事会工作科、综合科、产权收益科、企改规划科、信访稳定科、监事会。

2.开封市国资委离退休服务中心

国资委离休服务中心主要负责离退休人员的稳定和服务工作。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

开封市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算表






财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:开封市人民政府国有资产监督管理委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1679.33

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

633.5

633.5

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

70.71

70.71

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

864.27

864.27

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

41.89

41.89

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

1679.33

本年支出合计

55

1610.36

1610.36

 

 年初财政拨款结转和结余

26

93.45

 年末财政拨款结转和结余

56

162.41

162.41

 

   一般公共预算财政拨款

27

93.45

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

1772.77

总计

60

1772.77

1772.77

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:开封市人民政府国有资产监督管理委员会

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

670.08

302

商品和服务支出

75.74

30101

  基本工资

265.76

30201

  办公费

5.95

30102

  津贴补贴

92.46

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

128.98

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

71.35

30204

  手续费

0.04

30106

  伙食补助费

0.19

30205

  水费

0.02

30107

  绩效工资

19.4

30206

  电费

0.16

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

61.74

30207

  邮电费

0.14

30109

  职业年金缴费

21.76

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

8.43

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

563.77

30211

  差旅费

3.88

30301

  离休费

 

30212

  因公出国()费用

 

30302

  退休费

399.12

30213

  维修()

0.45

30303

  退职()

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

119.14

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

3.38

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.49

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

0.1

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

41.89

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

18.63

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.24

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.05

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.14

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

41.68

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

1.44

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

1.44

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 开封市人民政府国有资产监督管理委员会

2017年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1772.77万元。与2016年相比,收、支总计各减少6021.95万元,下降77.26%。主要原因是17年临时性收支减少,收支趋于稳定;退休人员退休费由社保发放,不再由财政统发

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1679.33万元,其中:财政拨款收入1679.33万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1610.36万元,其中:基本支出1311.03万元,占81.41%;项目支出299.33万元,占18.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1772.77万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少6021.95万元,下降77.26%。主要原因是17年临时性收支减少,收支趋于稳定;退休人员退休费由社保发放,不再由财政统发

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1610.36万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6087.65万元,下降79.08%。变动的主要原因是17年临时性收支减少,收支趋于稳定;退休人员退休费由社保发放,不再由财政统发

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1610.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出633.5万元,占39.34%;医疗卫生和计划生育(类)支出70.71万元,占4.39%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出864.27万元,占53.67%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出41.89万元,占2.6%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%

(三)  具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为960.11万元,支出决算为1610.36万元,完成年初预算的167.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是新增“三供一业”领导小组办公室经费、僵尸企业改革攻坚经费、中科印职工安置费用等专项未参与年初预算。二是养老金保险改革继续完成,在职人员工资有调整,调整部分未参加年初预算;在职人员取暖费、年终考核奖等未参加年初预算其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为252.3万元,支出决算为545.97万元,完成年初预算的216.4%。决算数大于预算数的主要原因是丧葬费和抚恤金、取暖费、健康休养费等未参与年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为60.48万元,支出决算为61.74万元,完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是养老金保险改革继续完成,在职人员工资有调整,调整部分未参加年初预算和新增人员及养老保险7月份调整缴费基数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.77万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因新增职业年金缴纳。

4.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)。年初预算为10万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算的70.1%。决算数小于预算数的主要原因留有部分结余。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政是有人单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为88.63万元,支出决算为70.71万元,完成年初预算的79.78%。决算数小于预算数的主要原因有部分医保结余。

6.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为517.33万元,支出决算为571.95万元,完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因是养老金保险改革继续完成,在职人员工资有调整,调整部分未参加年初预算;在职人员取暖费、年终考核奖等未参加年初预算和剩余部分经费未用完。

7.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为77万元,支出决算为94.25万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是完成上年部分未完成工作,使用上年结余款项,并新增“三供一业”领导小组办公室经费、僵尸企业改革攻坚经费等。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.39万元,支出决算为41.89万元,完成年初预算的133.45%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1311.03万元。与2016年相比,减少729.36万元,下降35.75%。变动的主要原因:新增职业年金、在职人员取暖费、年终考核奖等未参加年初预算;17年临时性收支减少,收支趋于稳定;退休人员退休费由社保发放,不再由财政统发。其中:人员经费1233.85万元,主要包括:基本工资265.76万元、津贴补贴92.46万元、奖金128.98万元、其他社会保障缴费71.35万元、绩效工资19.4万元、养老保险缴费61.74万元、职业年金21.76万元、其他工资福利支出8.43万元、对个人和家庭的补助563.77万元、退休费399.12万元、抚恤金119.14万元、生活补助3.38万元、住房公积金41.89万元等;公用经费77.18万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.48万元,支出决算为14.67万元,完成预算的139.97%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年预算项目经费追加的驻汴央企家属区“三供一业”分离移交专项经费,因该经费不在市财政局下达我委的2017年度三公经费预算之列,用于组织会议,收集材料,督促进度,解决相关问题。20176月后下乡扶贫等业务繁重,外加车辆年久失修,故公用经费和国企改革攻坚公务用车费用略有超支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算6.85万元,占46.69%,完成预算的102.54%;公务接待费支出决算7.82万元,占53.31%,完成预算的205.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排开封市人民政府国有资产监督管理委员会机关、单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元,无参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出0万元,无参加谈判和磋商。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支出6.85万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,为0车。

公务用车运行支出6.85万元。主要用于平时公务用车的维修和油费2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加2.63万元,增长62.28%,主要原因是新增经费不在三公经费预算内,车辆年久失修,任务繁重。

3.公务接待费支出7.82万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出7.82万元,主要用于日常公务接待和企业交流学习

公务接待费支出决算比2016年度增加6.09万元,增长153.39%,主要原因是新增经费不在三公经费预算内,市政府下达我委招商引资等任务重。

开封市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度共接待国内来访团组42个、来访人员400人次(不包括陪同人员)。

   八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,开封市国资委对2016年度一般公共预算项目支出无开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果。

   九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出50.4万元,较2016年度增加28.77万元,增长133.01%。增加的主要原因是:工作繁重,经费较之前略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,开封市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业支出:反应政府在社会保障就业方面的支出。

九、医疗卫生和就业支出:反应政府医疗卫生方面的支出。

十、资源勘探信息等支出:反应用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

十一、住房保障支出:集中反应政府用于住房方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

 

十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)归口管行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本工资:反应按规定发放的基本工资。包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十八、津贴补贴:反应按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十九、奖金:反应按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

二十、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

二十二、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十三、生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国际实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

二十四、奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母的奖励。

二十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、办公费:反映单位购买商品和服务的支出(不包含用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

二十七、电费:反映单位的电费支出。

二十八、差旅费:反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费,干部及大中专学生的调遣费,调干家属旅费补助等。

二十九、维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,意见规定提取的修购基金。

三十、 福利费:反映单位按规定提取的福利费。

三十一、公务用车运行维护费:反映公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十二、其他商品和服务支出:反映上述科目为包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十三、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2017年决算批复总.xls    2017年决算公开总.xls

 

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